目 錄
第一部分
樂昌市水務(wù)局
概況
一、 部門機構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分
樂昌市水務(wù)局
2017年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分
樂昌市水務(wù)局
2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
樂昌市水務(wù)局
概況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置
2017年決算組成單位共1
2
個，分別是：
樂昌市
水務(wù)局、樂昌市水政監(jiān)察大隊、樂昌市防洪排澇工程管理處、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所、樂昌市豐收水庫管理所、樂昌市東洛水庫管理處、樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市機電排灌管理總站、樂昌市金雞水庫管理所
、
樂昌市水庫移民辦公室和樂昌市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站；水務(wù)局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：1、辦公室。負責(zé)文電、會務(wù)、機要、檔案等機關(guān)日常工作；承擔(dān)信息、安全、保密、信訪、督辦、政務(wù)公開等工作；負責(zé)機關(guān)和指導(dǎo)直屬單位的人事管理、機構(gòu)編制、勞動工資、離退休人員服務(wù)、紀檢、監(jiān)察、黨群等工作；2、工程管理股。組織水利水單規(guī)劃的編制和審查；審查水利水電工程建設(shè)項目合規(guī)性和水利基建項目建議書、可行性研究報告；負責(zé)重大項目防洪影響評價、防洪規(guī)劃同意書和設(shè)立水利旅游項目的審批；提出水利建設(shè)年度安排建議計劃；承擔(dān)水利科技管理和水利統(tǒng)計工作；3、水政水資源規(guī)劃股。組織開展普法、水法規(guī)宣傳；承擔(dān)市管河道水域的管理和保護工作；指導(dǎo)、監(jiān)督水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；承擔(dān)有關(guān)本地區(qū)水事糾紛的調(diào)查處理工作；承擔(dān)河道采砂的管理與監(jiān)督工作；組織實施水資源取水許可、有償使用和論證等制度；組織水資源調(diào)查、評價和監(jiān)測工作；4、水保農(nóng)水股。承擔(dān)水土流失綜合防治工作；組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施；組織水土流失監(jiān)測、預(yù)報并公告；審核開發(fā)建設(shè)項目水土保持方案并監(jiān)督實施；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、灌區(qū)改造和小流域綜合治理工作；指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理；承擔(dān)農(nóng)村供水、節(jié)水工程建設(shè)及水保農(nóng)水工程竣工驗收工作。5、農(nóng)電管理股。負責(zé)小水電工程新建項目的可行性及初步設(shè)計、水電工程技術(shù)改造及報廢、農(nóng)村電網(wǎng)線路新建和改造的技術(shù)審查；指導(dǎo)農(nóng)村電氣化、水電工程和機電排灌工程建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)村水電站安全管理；承擔(dān)農(nóng)電工程竣工驗收工作。6、財務(wù)審計股。組織編制市級水務(wù)部門預(yù)算、決算；承擔(dān)水利資金管理使用、水利工程建設(shè)管理的審計監(jiān)督及績效評價工作；承擔(dān)機關(guān)并指導(dǎo)直屬單位的財務(wù)、國有資產(chǎn)監(jiān)管和內(nèi)部審計工作。7、防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風(fēng)防凍工作；對全市主要水利工程實施防汛防旱和應(yīng)急水量調(diào)度；負責(zé)全市水旱災(zāi)情發(fā)布，指導(dǎo)、監(jiān)督全市重要江河和水庫的抗洪搶險工作。
（二）部門主要職責(zé)
局機關(guān)主要職能：
（1）貫徹執(zhí)行上級有關(guān)水行政管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件；
（2）負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，組織編制全市重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃，會同有關(guān)部門提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和市級財政性資金安排的建議并組織實施，按規(guī)定權(quán)限審批有關(guān)水利項目初步設(shè)計；
（3）負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市中長期供求規(guī)劃、水量分配和調(diào)度方案并監(jiān)督實施，負責(zé)節(jié)約用水工作，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作，發(fā)布水資源公報；
（4）承擔(dān)水資源保護責(zé)任。組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬訂全市重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負責(zé)
飲
用水水源、地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護工作；
（5）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、市管河道水域及其岸線的管理與保護，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運行管理，承擔(dān)水利工程移民管理工作；
（6）承擔(dān)防治水土流失責(zé)任。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負責(zé)建設(shè)項目水土保持方案的審批及監(jiān)管；
（7）指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水電、農(nóng)村電氣化、小水電代燃料和機電排灌工作；
（8）指導(dǎo)、監(jiān)督水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作，處理本地區(qū)的水事糾紛，依法負責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督，監(jiān)督管理水利建設(shè)市場；
（9）負責(zé)水利資金使用的監(jiān)督和水利行業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作；
（10）負責(zé)水利科技工作，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，負責(zé)水務(wù)信息化建設(shè)；
（11）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風(fēng)防凍低溫雨雪冰凍工作，負責(zé)編制全市防汛防旱防風(fēng)防低溫雨雪冰凍應(yīng)急預(yù)案并組織實施，指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作；
（12）承辦市人民政府和上級水行政主管部門交辦和委托的其他事項。
第二部分
樂昌市水務(wù)局
2017年部門決算表
本部門此次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。詳見附件。
第三部分
樂昌市水務(wù)局
2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
樂昌市水務(wù)局
2017年度總收入13239.2萬元，其中本年收入13239.2萬元。具體情況如下：
1
、
財政撥款收入13239.2萬元，比上年決算數(shù)增加4023
.
6
1
萬元，增長 43.66%。主要原因：一是新增城區(qū)防洪排澇工程、中小河流治理項目等
支出
，二是新增了歸還中小河流治理項目
貸款
資金
，
三是新招錄公務(wù)員2人，參照公務(wù)員人員1人，調(diào)增住房維修基金等
。
2
、
上級補助收入
0
萬元
。
3
、
事業(yè)收入
0
萬元
。
4
、
經(jīng)營收入
0
萬元
。
5
、
其他收入
0
萬元
。
（二）年度支出總體情況
樂昌市水務(wù)局
2017年度總支出13239.2萬元，其中本年支出13239.2萬元。具體情況如下：
1.
一般公共服務(wù)（類）支出239.78萬元，主要用于
開展樂昌市河長制工作、樂昌市廊田鎮(zhèn)巖前灌溉水渠改造工程、樂昌市廊北灌區(qū)東北干渠搶修工程。
與上年相比增加100%，主要原因是新增河長制工作經(jīng)費，增加灌溉水渠改造工程等支出
。
2、
科學(xué)技術(shù)支出339
.
4
萬
元，主要支出為小水電技改扶持資金
，
與上年相比增
加
13.56萬元，增幅為4.16%,增加的原因是小水電技改扶持退還稅費增加
。
3、
社會保障和就業(yè)支出1840
.
9
8萬
元，
該項支出主要用于水庫移民項目以及退休職工工資。
與上年相比增加387
.
3
8萬
元，比上年增加26.65%，主要增加了廊北灌溉工程管理處職工社保費墊資款
。
4、
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32
.
4
7
萬元，該項支出為職工社會保險費。
與上年相比
增加
2.38萬元，增
幅
7.9%，增加的原因是社保繳費基數(shù)及費率調(diào)整
。
5、
城鄉(xiāng)社區(qū)支出1688
萬
元，
該項支出用于城區(qū)防洪排澇工程項目。
與上年相比增加比例為100%，主要原因是2017年新增了城區(qū)防洪排澇工程
項目
。
6、
節(jié)能環(huán)保支出148.05
萬
元，
該項支出用于扶持農(nóng)村水電站技術(shù)改造，
與上年相比減少1279
.
9
5萬
元，其主要原因是農(nóng)村水電
增效擴容改造上級專項資金減少
。
7、
農(nóng)林水支出8950.5
1萬
元，
該項支出用于中小河流治理項目、農(nóng)村增效擴容改造項目，防汛抗旱項目、以及水利系統(tǒng)人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費支出。
與上年相比增加5978
.
06元，增加49.72%。主要是增加了中小河流治理項目支出。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
樂昌市水務(wù)局
2017年度財政撥款收入合計13239.2萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入
11623.71
萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加6903
.
10萬元，增長
108.94
%；主要原因是
中小河流治理項目支出增加
；政府性基金預(yù)算財政撥款收入1615.49萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加813
.
55萬元，增長
101.45
%；主要原因是
水庫移民項目支出增加。
（二）2017年度財政撥款支出說明
樂昌市水務(wù)局
2017年度財政撥款收入合計13239.2萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入
11623.71
萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加6903
.
10萬元，增長
108.94
%；主要原因是
中小河流治理項目支出增加
；政府性基金預(yù)算財政撥款收入1615.49萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加813
.
55萬元，增長
101.45
%；主要原因是
水庫移民項目支出增加。
分功能科目
1、
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出134.16萬元，該項支出主要用于樂昌市河長制河湖名錄編制以及河長公示牌的制作等。
2、
一般公共服務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出5萬元，該項支出為水利系統(tǒng)黨建工作經(jīng)費。
3、
一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出100.62萬元，主要用于樂昌市廊田鎮(zhèn)巖前灌溉水渠改造、樂昌市廊北灌區(qū)東北干渠搶修工程。
4、
科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)支出339.40萬元，主要用于退還小水電因稅率調(diào)增而多繳納的稅費。
5、
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休支出233.34萬元，主要用于退休職工工資支出、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出等。
6、
社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)補助335萬元，主要用于墊付樂昌市廊北灌溉工程管理處職工社保費。
7、
社會保障和就業(yè)支出-撫恤40.94萬元，主要為職工死亡撫恤金。
8、
社會保障和就業(yè)支出-大中型水庫移民后期扶持基金支出974.67萬元，用于大中型水庫移民項目移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
9、
社會保障和就業(yè)支出-小型水庫移民扶助基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出257.02萬元，主要用于小型水庫移民扶助支出。
10、
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療32.47萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位職工醫(yī)療保險等。
11、
節(jié)能環(huán)保支出-能源節(jié)約利用148.05萬元，主要用于農(nóng)村水電站增效擴容改造項目支出。
12、
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施1318.01萬元，主要用于樂昌市城區(qū)防洪排澇工程項目、樂昌市潭沖水庫溢洪道改造項目等。
13、
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出370萬元，主要用于歸還山區(qū)中小河流項目貸款資金。
14、
農(nóng)林水支出-水利支出8936.71萬元，主要用于
中小河流治理項目、農(nóng)村增效擴容改造項目、防汛抗旱、以及水利系統(tǒng)人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費支出。
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市水務(wù)局
2017年度“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為
20.83
萬元，完成預(yù)算
23
萬元的
90.56
%。其中：
因公出國（境）費支出決算為
0
萬元，完成預(yù)算
0
萬元的
0
%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為
8
萬元，完成預(yù)算
8
萬元的
100
%；公務(wù)接待費支出決算為
12.83
萬元，完成預(yù)算
15
萬元的
85.53
%。
2017
年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約；
與上年相比，2017年度
“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年
增加
4.23
萬元，增長。其中：
因公出國（境）費支出決算減少
0
萬元，
下降
0
%；
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加
6
萬元，
增長
300
%；
公務(wù)接待費支出決算減少
1.77
萬元，
下降
12.12
%。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是
2016年決算報表中公務(wù)用車運行與維護費只列支了水務(wù)局本級1輛公務(wù)用車的支出
。
2017年決算報表中，公務(wù)用車共4輛，將局屬事業(yè)單位水政監(jiān)察大隊、東洛水庫和梅花灌區(qū)3個單位的3輛公務(wù)用車納入統(tǒng)計范圍,故導(dǎo)致2017年公務(wù)用車運行與維護費比上年增加6萬元
；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求
，嚴格控制公務(wù)接待標準和接待人次，導(dǎo)致公務(wù)接待支出減少
。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費
0
萬元，占
0
%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出
8
萬元，占
38.41
%；公務(wù)接待費支出
12.83
萬元，占
61.59
%。具體情況如下：
1.
因公出國（境）費支出
0
萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組
0
個、累計
0
人次
2.
公務(wù)用車購置及運行維護費支出
8
萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為
0
萬元，2017
年
公務(wù)用車購置數(shù)
0
輛；公務(wù)用車運行及維護支出
8
萬元，2017年本部門公務(wù)用車保有量為
4
輛，主要用于
下鄉(xiāng)執(zhí)法檢查等
。
3.公務(wù)接待費支出
12.83
萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，本部門共接待國外來訪團組
0
個，來訪外賓
0
人次；發(fā)生國內(nèi)接待次，接待人數(shù)
205
次，接待人數(shù)共
1433
人。主要包括
上級部門及同級部門等。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出88.46萬元，比上年增加
7.36
萬元，增長
9.07
%。主要原因是：
本年度安排職工進行體檢導(dǎo)致本年工會經(jīng)費支出增加
。其中辦公
費
17.9
3
萬元、印刷費
1.81
萬元、郵電費
4.91
萬元、差旅費5.93萬元、日常維修費
1.4
萬元、
辦公
設(shè)備購置費
0.91
萬元、
培訓(xùn)費1.41萬元、工會經(jīng)費10.28萬元、其他交通費用
12.09萬元、
辦公用房水費0.47萬元、電費7.12萬元、公務(wù)用車運行維護費
8
萬元、其他費用
3.38
萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額5
.
27萬元，其中：政府采購貨物支出5
.
27萬元、政府采購工程支出
0
萬元、政府采購服務(wù)支出
0
萬元。授予中小企業(yè)合同金額5
.
27萬元，占政府采購支出總額的
100
%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5
.
27萬元，占政府采購支出總額的
100
%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛
4
輛，其中，一般公務(wù)用車
3
輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車
1
輛；
單位價值
50萬元以上通用設(shè)備
1
臺（套），單價
100萬元以上專用設(shè)備
0
臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
本部門沒有開展重點項目的績效自評
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：
指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：
指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：
按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
樂昌市水務(wù)局
2018年8月31日
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
