目  錄

 

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

六、政府采購情況

七、國有資產(chǎn)占有情況

八、預(yù)算績效情況

九、國有資本經(jīng)營收支情況

十、專業(yè)名詞解釋

 

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

　　樂昌水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門，納入部門預(yù)算編制的單位共10個，分別是：水務(wù)局本部、樂昌市水政監(jiān)察大隊、樂昌市防洪排澇工程管理處、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所、樂昌市豐收水庫管理所、樂昌市東洛水庫管理處、樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市機電排灌管理總站、樂昌市金雞水庫管理所。

局機關(guān)主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行上級有關(guān)水行政管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件；

（2）負責保障水資源的合理開發(fā)利用，組織編制全市重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃，會同有關(guān)部門提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和市級財政性資金安排的建議并組織實施，按規(guī)定權(quán)限審批有關(guān)水利項目初步設(shè)計；

（3）負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市中長期供求規(guī)劃、水量分配和調(diào)度方案并監(jiān)督實施，負責節(jié)約用水工作，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作，發(fā)布水資源公報；

（4）承擔水資源保護責任。組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬訂全市重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負責引用水水源、地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護工作；

（5）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、市管河道水域及其岸線的管理與保護，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運行管理，承擔水利工程移民管理工作；

（6）承擔防治水土流失責任。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負責建設(shè)項目水土保持方案的審批及監(jiān)管；

（7）指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水電、農(nóng)村電氣化、小水電代燃料和機電排灌工作；

（8）指導(dǎo)、監(jiān)督水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作，處理本地區(qū)的水事糾紛，依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督，監(jiān)督管理水利建設(shè)市場；

（9）負責水利資金使用的監(jiān)督和水利行業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作；

（10）負責水利科技工作，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，負責水務(wù)信息化建設(shè)；

（11）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風防凍低溫雨雪冰凍工作，負責編制全市防汛防旱防風防低溫雨雪冰凍應(yīng)急預(yù)案并組織實施，指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作；

（12）承辦市人民政府和上級水行政主管部門交辦和委托的其他事項。  

              　　

（二）人員構(gòu)成情況

　　1、局機關(guān)共有行政編制 21人，工勤編制3人。實有在編14 人，退休40人。

　　2、樂昌市水政監(jiān)察大隊共有參公事業(yè)編制12 人。實有在編8人，退休人數(shù)3人。

3、樂昌市防洪排澇工程管理處共有事業(yè)編制6人。實有在編6人。

4、樂昌市東洛水庫工程管理處共有事業(yè)編制25人。實有在編1人。

5、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所共有事業(yè)編制22人。實有在編4人，退休人數(shù)9人。

6、樂昌市豐收水庫管理所共有事業(yè)編制10人。實有在編3人，退休人數(shù)2人。

7、樂昌市龍山水庫管理處共有事業(yè)編制37人。實有在編53人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預(yù)算。

8、樂昌市廊北灌溉工程管理處共有事業(yè)編制53人。實有在編51人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預(yù)算。

9、樂昌市機電排灌管理總站共有事業(yè)編制12人。實有在編20人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預(yù)算。

10、樂昌市金雞水庫管理所共有事業(yè)編制12人。實有在編9人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門預(yù)算。

　?。ㄈ╊A(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年，以科學發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實學習習近平總書記系列重要講話和黨的十八屆三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞市委、市政府中心任務(wù)，認真做好以下工作：一是認真落實水庫移民后期扶持政策；二是做好防汛防風抗旱三防工作；三是加快水利工程建設(shè)；四是做好年度規(guī)劃計劃編報工作；五是進一步嚴格水資源管理，強化水行政執(zhí)法；六是進一步落實安全生產(chǎn)責任制，確保水利工程建設(shè)和運行零事故；七是繼續(xù)做好扶貧工作；八是加強隊伍建設(shè)和廉政建設(shè)。

二、收入預(yù)算說明

　2016年部門收入預(yù)算10454.84萬元。其中：財政撥款收入10454.84萬元，占100%。比上年減2649.94萬元，減幅為34%。

主要原因是山區(qū)五市中小河流上級專項資金減少。其中：一般公共預(yù)算撥款10454.84萬元。

三、支出預(yù)算說明

2016年年支出預(yù)算10454.84萬元，比上年增加2649.94萬元，增幅為34%，主要原因是山區(qū)五市中小河流上級專項資金增加。一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算605.11萬元，占預(yù)算撥款支出的5.78%，比上年增24.6萬元，增幅4.23%，原因是新招錄公務(wù)員，工資福利支出增加。其中：工資福利支出290.267萬元、商品和服務(wù)支出104萬元、對個人及家庭生活的補助210.85萬元。

（二）項目支出預(yù)算9849.72萬元，占預(yù)算撥款支出的94.22%，與上年預(yù)算相比，比上年增2625.33萬元，增長36.34%，原因是山區(qū)五市中小河流上級專項資金增加。

其中：

1、小水電技改扶持180萬元，該項資金為退還給水電站因增值稅稅率調(diào)整而多繳納的城市建設(shè)附加等稅費，旨在減輕企業(yè)稅負，為本年新增項目；

2、山區(qū)五市中小河流治理工程4034.7萬元、與上年相比減少338.3萬元，減少的原因是上級專項資金減少、用于樂昌市中小河流的治理。

3、2016年村村通自來水工程省級補助資金（水利專戶）4893.7萬元，其中上級資金4840萬元，縣級資金53.7萬元。用于樂昌市村村通自來水工程標準化水廠建設(shè)及管材配置，為本年新增項目。

4、2016年第一季度大中型水庫移民扶持資金99.059萬元，大中型水庫后期復(fù)制資金直補到人，為發(fā)放給水庫移民的生活補助。為本年新增項目。

5、水庫移民糧差補助項目50萬元，該項資金用于解決水庫移民因糧食差價帶來的生活方面的暫時困難，預(yù)算與上年相比無增減變動。

6、水利工程管理單位人員經(jīng)費（體制改革）項目234萬元，該項資金為撥付給水利系統(tǒng)下屬四個二類事業(yè)單位（廊北灌區(qū)、龍山水庫、金雞水庫、機電排灌管理總站）的人員經(jīng)費,預(yù)算與上年相比無增減變動。

7、市區(qū)防洪堤維修養(yǎng)護經(jīng)費支出7.48萬元，該項資金用于我市市區(qū)防洪堤的維修養(yǎng)護，為本年新增項目。

8、2016年農(nóng)田水利設(shè)施養(yǎng)護中央補助資金（水利專戶）151萬元，該項資金用于樂昌市中央小型農(nóng)田水利維修養(yǎng)護，為上級安排資金。

9、龍山水庫維修資金20萬元，本年新增項目，用于龍山水庫維修養(yǎng)護。

10、白石鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)排水渠維修養(yǎng)護10萬元，為本年新增項目。

11、廊北水圳維修養(yǎng)護4.5萬元，為本年新增項目。

12、防汛及三防業(yè)務(wù)經(jīng)費共62.09萬元，與上年相比增家19.5萬元，其中10萬元用于三防辦值班人員值班補助及三防辦日常經(jīng)費開支中，預(yù)算與上年相比無增減變化，20萬元用于采購緊急搶險物資及倉庫物資修整，確保我市防汛、防冰凍及抗旱物資采購資金需求，32.09萬元該項資金用于水庫動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)運行與維護、山洪災(zāi)害防治非工程設(shè)備運行與維護、三防辦倉庫管理人員工資等方面的支出，確保系統(tǒng)安全完整，確保我市安全度汛。

13、水資源費整治30萬元，該項資金為縣級配套資金，用于開展水資源保護工作的經(jīng)費，與上年相比減少20萬元。

14、灌區(qū)維護經(jīng)費40萬元，該項資金為撥付給下屬四個事業(yè)單位（樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市金雞水庫管理所、樂昌市豐收水庫管理所）的專項經(jīng)費，用于灌區(qū)的維修養(yǎng)護，預(yù)算與上年相比無增減變動。

15、公益性小型水庫管理人員補助經(jīng)費13.2萬元，該項資金為小型水庫管理人員補助經(jīng)費，按照每人每年1200元的標準予以發(fā)放，旨在提高小型水庫管理人員的生活水平

 

四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明

2017年機關(guān)運行經(jīng)費57萬元，與上年相比無增減變動。包括辦公費4.65萬元、印刷費1.05萬元、郵電費3.39萬元、差旅費10.55萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費1.4萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水費0.88萬元、電費6.9萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理0萬元、公務(wù)接待費15萬元、公務(wù)用車運行維護費10萬元、郵電費3.39萬元、培訓費0.52萬元、 工會經(jīng)費0.5萬元、其他費用2.16萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。

2016年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為25萬元，與上年數(shù)相比減少6萬元，減幅19%，原因是認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)儉的要求，嚴格控制公務(wù)接待費支出。按資金來源分，財政撥款25萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護支出10萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費10萬元），公務(wù)用車購置及運行維護支出預(yù)算與上年持平，公務(wù)用公務(wù)接待費支出15萬元，預(yù)算與上年相比減少6萬元，減少的原因是認真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)儉的要求，嚴格控制公務(wù)接待標準和次數(shù)，力爭減少公務(wù)接待費支出減少的。

 

六、政府采購情況。

本年政府采購預(yù)算0萬元，本年度未安排政府采購預(yù)算。

 

七、國有資產(chǎn)占有情況。

截止2015年12月31日水務(wù)局本級固定資產(chǎn)合計525.85萬元，與上年相比增加6.26萬元，增加的原因是購置了電腦、空調(diào)等辦公設(shè)備。

其中：

1、房屋及建筑物310.94萬元，占固定資產(chǎn)的58.4%、與上年相比無增減變動。

2、專用設(shè)備208萬元，占固定資產(chǎn)的%、與上年相比增加6.26萬元，增加的原因是購置了電腦、空調(diào)等辦公設(shè)備。

3、家具、用具、裝具及動植物6.91萬元，與上年相比無增減變動。

 

八、八、預(yù)算績效情況。

2016年，主要工作目標有：完成廣東省山區(qū)五市中小河流治理工程、樂昌市村村通自來水建設(shè)工程、水庫移民等項目工程的建設(shè)，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應(yīng)注明）。

本單位沒有國有資產(chǎn)經(jīng)營，國有資本經(jīng)營收支均為0

十、專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。

3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

 

第二部分　 2016樂昌市水務(wù)局部門預(yù)算公開表格（補充公開）.xls（點擊附件）

 

 

 

 

 

樂昌市水務(wù)局

2018年3月29日